ANALISTA DE TESOURARIA JUNIOR - JUNDIAI SP

· Realiza atividades inerentes ao nível de assistente Sr.

· Efetua levantamentos e controles relativos aos registros das transações financeiras necessárias à sua gestão.

· Realiza conciliação bancária das contas, conferindo os lançamentos de tarifas, pagamentos e créditos.

· Controla os pagamentos e vencimento.

· Agenda pagamentos nos bancos.

· Controla, atualiza e analisa fluxo de caixa.

· Realiza a avaliação de crédito de cliente e liberação de limite de crédito.

· Acompanha a taxa de câmbio e negociação com instituições bancárias para fechamento de contratos.

· Controla antecipações de crédito, empréstimos e financiamentos.

· Efetua a baixa no sistema de controle bancário, verificando eventuais pendências, e realizando os processos de recebimento, verificando casos de inadimplência.

· Busca orientações e soluções a suas atividades, com o objetivo atualizar-se sobre a legislação financeira e cumprir as exigências legais.

· Acompanhar prazos dos fechamentos contábeis.

· Garante o cumprimento dos prazos estabelecidos.

· Assegura a acuracidade das informações inseridas nos sistemas corporativos.

· Interage com áreas internas para garantir o cumprimento dos prazos e das atividades interdependentes.

· Atende a auditorias internas e externas, quando necessário.

· Analisa dados e propõe melhorias nos processos, quando aplicável.

· Assegura o cumprimento das normas e diretrizes do SGSA (Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos).

· Mantém a organização e a limpeza do ambiente de trabalho, em conformidade com os padrões estabelecidos pela empresa.